每經(jīng)編輯 杜宇

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超

同力水泥（000885，收盤價(jià)16.35元）12月28日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬發(fā)行不超過5895萬股，募集資金不超過8.2億元，用于包括“航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)第二水廠一期工程項(xiàng)目”在內(nèi)的3個(gè)項(xiàng)目。公司股票將于12月29日復(fù)牌。

公司本次發(fā)行的特定對象不超過10名，名單還未最終確定。即使按發(fā)行數(shù)量的上限計(jì)算，發(fā)行完成后，公司控股股東的持股比例僅從58.83%下降到52.33%。

同力水泥本次募集的8.2億元資金用途有三個(gè)：航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)第二水廠一期工程項(xiàng)目（3億元）、航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)會(huì)展路二期道路工程BT項(xiàng)目（3億元）和償還銀行貸款（2億元）。

具體來看，“航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)第二水廠一期工程”為市政基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目實(shí)施建成后，一方面將滿足航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)快速發(fā)展中的居民用水需求；另一方面將有效提高航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)的供水水質(zhì)，為將實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)成為“具有較高品位和國際化程度的城市綜合服務(wù)區(qū)”提供先決條件。

該項(xiàng)目總投資概算6.98億元，建設(shè)期為2015年6月~2016年12月。項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為6.12%，投資回收期（稅后）為12.65年。

航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)會(huì)展路二期道路工程BT項(xiàng)目，位于航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)南水北調(diào)主干渠東側(cè)，建成后將與多條現(xiàn)況公路及規(guī)劃主干路相交，對鄭州市城市交通發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目總投資概算9.91億元，建設(shè)期為730日，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為10.12%，投資回收期（稅后）為4.4年。

公開資料顯示，同力水泥本次定增投資的兩項(xiàng)目，均有其全資子公司——控股發(fā)展公司的參與。而控股發(fā)展公司是2015年11月23日被同力水泥收購的?？毓砂l(fā)展公司正在實(shí)施和預(yù)計(jì)將要實(shí)施多個(gè)航空港實(shí)驗(yàn)區(qū)PPP項(xiàng)目，并在積極接洽港區(qū)外的其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類業(yè)務(wù)，該類業(yè)務(wù)普遍具有投資規(guī)模大、收益穩(wěn)定等特點(diǎn)。

此外，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，同力水泥擬將2億元定增資金用于償還銀行貸款。公開數(shù)據(jù)顯示，2013年末、2014年末、2015年9月30日，公司的借款規(guī)模占總負(fù)債的比重分別為61.18%、43.14%和41.27%，均高于行業(yè)平均水平。

編輯：杜宇  審核：趙慶  終審：靳水平