每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實在。

從昨晚到今天，特斯拉、埃隆·馬斯克，無疑是整個市場最大的焦點。

昨晚，特斯拉股價暴漲12%，市值首次突破萬億美元大關(guān)，成為歷史上市值最高的汽車公司。

同時，馬斯克繼續(xù)鞏固世界首富的地位。馬斯克的財富一天增加了250多億美元，總額高達2552億美元，也將排名第二的亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯遠遠甩在身后。

有人計算，馬斯克的身家，比兩個蓋茨，2.7個巴菲特、4個鐘睒睒、5個馬化騰、6個馬云還多。

特斯拉和馬斯克的成功，讓Z哥堅定了自己的兩個看法。

第一，新能源汽車這個龐大的賽道，依然將是未來較長時間最值得看好的領(lǐng)域。

特斯拉之所以大漲，有兩個刺激因素。

首先，美國汽車租賃公司“Hertz”宣布，將向特斯拉訂購10萬輛電動汽車。這將成為特斯拉史上最大一筆訂單，訂單總額高達42億美元。

在美國，汽車租賃是一個非常龐大的市場，此次Hertz采購10萬輛特斯拉電動汽車，我認為只是電動汽車進入這一市場的開始，未來還有很大空間。而馬斯克也繼續(xù)“放衛(wèi)星”，將在2030年實現(xiàn)2000萬的銷量，也就是10年20倍的增速。

或許有人認為，馬斯克在吹牛。但是，過往馬斯克吹過的牛，似乎都實現(xiàn)了。

而更加值得重視的一點，特斯拉產(chǎn)能不斷放大的同時，也需要整個產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司提供更大的產(chǎn)能支持。從投資的角度看，鋰電池、正極材料、負極材料、電解液、隔膜等板塊，都是值得長期看好的。

第二，通過特斯拉的大漲，讓我再次堅定一個看法。如果你斷定一家公司是最優(yōu)秀的公司，而你又想要從中賺大錢的話，需要做的就是下重注，然后長期持有。

也就是三年前，特斯拉股價只有100多美元，到去年8月最高漲到了2318美元。隨后經(jīng)過大比例分拆股份后，股價回落到500美元左右，而如今又漲到了1000美元之上。

這三年多時間，特斯拉股價也有過劇烈的波動。比如去年2月，因為疫情的原因一度大跌了近50%。但是從長期來看，只要你敢于長期持有，那么最優(yōu)秀的公司就一定能給你帶來豐厚的回報。

A股市場，并不是找不到這樣最優(yōu)秀的公司。至少在一些細分領(lǐng)域上，我們可以找到類似的，極具創(chuàng)新激情的優(yōu)秀科技公司，雖然這些公司可能也會出現(xiàn)股價的大幅波動，但是只要你認定它們足夠優(yōu)秀，那就要堅定長期持有，才能最終獲取豐厚的利潤。

好了，發(fā)了一些感慨，今天繼續(xù)分享Z哥關(guān)注的一些基金剛剛發(fā)布的三季報。

今天，很多Z哥看好的基金都發(fā)布了三季報，比如農(nóng)銀匯理趙詣管理的多只基金，華夏鄭澤鴻管理的基金等，都公布了三季報。總體來說，他們還是專注在新能源和高端制造領(lǐng)域。不過，今天Z哥想重點分享的，是廣發(fā)基金新生代基金經(jīng)理鄭澄然的幾只基金，確實比較有特點。

鄭澄然擔(dān)任基金經(jīng)理時間不到兩年，管理基金的總規(guī)模已經(jīng)達到373億。其代表作廣發(fā)高端制造近3年收益358%。另外，鄭澄然還管理廣發(fā)鑫享混合，以及今年新發(fā)行的廣發(fā)興誠混合、廣發(fā)誠享混合，一共四只基金。而鄭澄然在今年第三季度，主要配置的領(lǐng)域依然是光伏和化工兩大板塊。

其中，光伏板塊是他最看好的領(lǐng)域。而有兩只股票，則是他在幾只基金中都重點配置的公司，其中一只是晶澳科技，另一只是正泰電器。

晶澳科技主要是生產(chǎn)單晶硅棒、單晶硅片，以及太陽能電池、組件等。

第三季度，廣發(fā)高端制造持有晶澳科技2837萬股，占凈值比例10.27%，僅次于第一大重倉股陽光電源。此外，晶澳科技在廣發(fā)鑫享混合中持有673萬股，廣發(fā)誠享持有935萬股，廣發(fā)興誠混合持有1147萬股，持倉比例都在9%~10%，甚至是10%以上。

另外，正泰電器是國內(nèi)低壓電器行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是國內(nèi)領(lǐng)先的民營光伏發(fā)電投資企業(yè)、分布式電站開發(fā)商和投資商。

而在第三季度，廣發(fā)高端制造買入正泰電器高達3249萬股，為第三大重倉股，持倉比例高達10.1%。另外，在廣發(fā)鑫享中，正泰電器是第一大重倉股，持有951萬股，持倉比例9.95%。另外，廣發(fā)誠享持有正泰電器1155萬股，為第二大重倉股，持倉比例10.42%。廣發(fā)興誠持有正泰電器1385萬股，為第三大重倉股，持倉比例高達10.6%。

不論是陽光電源、晶澳科技，還是正泰電器，都是鄭澄然頂配，甚至是超配的光伏板塊個股。

鄭澄然在三季報中表示，本基金較大比例增配了光伏板塊，結(jié)合估值與成長性，光伏板塊是中期確定性最高的方向。在整體供給收縮帶來上游非正常巨幅漲價的背景下，我們認為從中期維度來看，上游難以維持高的盈利能力，在當(dāng)前環(huán)境下能夠扛住上游壓力、下游需求以及中游制造盈利仍較好的板塊，在明年上游回落的背景下會有很強的爆發(fā)性。光伏、 化工板塊符合此特征。

所以，在Z哥看來，鄭澄然確實是一位非常有特點，敢想敢干的新生代基金經(jīng)理。從風(fēng)格上來說，相對于有一些喜歡平躺在白酒股中的頂流而言，Z哥更愿意去多關(guān)注他的產(chǎn)品。

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