每經(jīng)記者 賀娟娟    每經(jīng)編輯 張靜    

鋰電池概念持續(xù)火爆，板塊公司也受到機(jī)構(gòu)集中關(guān)注，延安必康即是其中一家。11月30日，260家機(jī)構(gòu)、合計(jì)311位人員調(diào)研延安必康，調(diào)研內(nèi)容主要圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。

調(diào)研中，延安必康還對(duì)六氟磷酸鋰的后續(xù)價(jià)格走勢(shì)給出研判，認(rèn)為，六氟磷酸鋰價(jià)格在未來(lái)一段時(shí)間仍將維持在高位。

上周表現(xiàn)突出的個(gè)股還有連續(xù)漲停的陜西金葉。截至12月6日，陜西金葉錄得10天7板，期間還引來(lái)深交所關(guān)注函，要求說(shuō)明股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃對(duì)上市公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)，并要求其書(shū)面回復(fù)。截至發(fā)稿，陜西金葉尚未作出回應(yīng)。最新動(dòng)向是，12月7日，陜西金葉開(kāi)盤(pán)便閃崩跌停。

值得關(guān)注的是，根據(jù)陜西個(gè)股資本關(guān)注榜，上周?chē)?guó)防軍工占據(jù)“大半江山”，其中三角防務(wù)、西部超導(dǎo)、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、天和防務(wù)等均為航空裝備企業(yè)，近期普遍受到資本關(guān)注。中航西飛以融資資金凈買(mǎi)入1.42億元，居區(qū)域首位。

陜西煤業(yè)上周同樣受到資本青睞，獲得主力資金、北向資金、融資資金聯(lián)手增持，或是主要受益于國(guó)家發(fā)改委就2022年煤炭長(zhǎng)協(xié)簽訂征求意見(jiàn)，基準(zhǔn)價(jià)或上調(diào)至700元/噸。

具體來(lái)看本期巷觀陜股。

陜西煤業(yè)迎三類(lèi)“熱錢(qián)”流入

截至2021年12月5日，陜西共有A股上市公司65家，板塊總市值為15639.48億元，全國(guó)排名第14位，較前一周增加121.65億元，增長(zhǎng)0.78%（加權(quán)平均）。

12月第1周（2021年11月29日-12月5日），陜股中，航發(fā)動(dòng)力市值增長(zhǎng)最多；隆基股份市值縮水最多；漲幅最大的是陜西金葉，上漲幅度為30.23%；跌幅最大的是同力股份。此外，陜西煤業(yè)同時(shí)被主力資金，北向資金，融資資金看好。其中主力資金凈買(mǎi)入1.5億元，融資資金9243萬(wàn)元，北向資金持股比例亦有所增加。

消息面上，12月3日，國(guó)家發(fā)改委就2022年煤炭長(zhǎng)協(xié)簽訂征求意見(jiàn)，基準(zhǔn)價(jià)或上調(diào)至700元/噸，這是煤炭長(zhǎng)協(xié)機(jī)制2017年落地后首次上調(diào)長(zhǎng)協(xié)基準(zhǔn)價(jià)，并給出明確的浮動(dòng)區(qū)間。受利好消息影響，包括陜西煤業(yè)在內(nèi)的煤炭板塊相繼沖高，當(dāng)日中證煤炭指數(shù)漲近4%，創(chuàng)近月來(lái)新高。

華泰證券分析指出，陜西煤業(yè)50%的長(zhǎng)協(xié)銷(xiāo)售比例，降低了市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的影響，而在煤炭板塊行業(yè)景氣度可延續(xù)，高價(jià)格中樞將成為常態(tài)的背景下，預(yù)計(jì)動(dòng)力煤2023年重回供不應(yīng)求。

此外，華泰證券認(rèn)為，陜西煤業(yè)在承諾期后仍可維持40%以上分紅，原因是，陜西煤業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表健康，資產(chǎn)負(fù)債率為37.8%且持續(xù)下降，處于行業(yè)最低水平；公司盈利穩(wěn)健，且在手現(xiàn)金充沛。

從全國(guó)來(lái)看，12月第1周陜西板塊總市值全國(guó)排名第14位。相比第13名河南，少了208.44億元。從區(qū)域來(lái)看，陜西板塊總市值西北排名第1。（省區(qū)市排名未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、澳門(mén)、臺(tái)灣）

粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdfxcj）發(fā)現(xiàn)，陜西65家上市公司，以市值計(jì)算，行業(yè)主要集中在電氣設(shè)備、國(guó)防軍工、采掘。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，與河南相比，陜西上市公司總數(shù)比河南少31家；千億市值公司數(shù)量與河南持平；科創(chuàng)板公司數(shù)量比河南多3家；今年新上市公司數(shù)量比河南少3家。

陜西擁有上市公司最多的城市（地級(jí)行政區(qū)）是西安（47家），其次是寶雞（5家）、咸陽(yáng)（5家）、延安（2家）、渭南（2家）。

12月第1周，陜西沒(méi)有新增A股上市公司，從IPO情況來(lái)看，陜西沒(méi)有新增申報(bào)的公司，沒(méi)有新增過(guò)會(huì)企業(yè)。

260家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研延安必康

先看融資資金，12月第1周，陜西板塊融資凈償還總額為5.44億元。融資凈買(mǎi)入最多的陜股是中航西飛，金額是1.42億元。其次是陜西煤業(yè)（9242.65萬(wàn)元）和彩虹股份（2755.37萬(wàn)元）。

機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，12月第1周，有2家陜西上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，260家機(jī)構(gòu)到訪延安必康，6家機(jī)構(gòu)到訪寶光股份。

再看北向資金，12月第1周，三角防務(wù)北向資金持股比例增加0.50個(gè)百分點(diǎn)，西部超導(dǎo)北向資金持股比例增加0.44個(gè)百分點(diǎn)，建設(shè)機(jī)械北向資金持股比例增加0.43個(gè)百分點(diǎn)。

上周，Wind鋰電指數(shù)周漲逾3%，連續(xù)四周上揚(yáng)，該指數(shù)今年已走出翻倍行情。鋰電池概念持續(xù)火爆，板塊公司也受到機(jī)構(gòu)集中關(guān)注。

11月30日下午，260家機(jī)構(gòu)、合計(jì)311位人員調(diào)研延安必康，調(diào)研內(nèi)容即圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。延安必康一周上漲4%至13.11元/股，市值約200億元。2021年以來(lái)，該股年漲幅已超過(guò)150%。

調(diào)研中，延安必康還對(duì)六氟磷酸鋰的后續(xù)價(jià)格走勢(shì)給出研判。根據(jù)新能源汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域的需求拉動(dòng)和六氟磷酸鋰市場(chǎng)供需偏緊的現(xiàn)狀判斷，延安必康認(rèn)為，六氟磷酸鋰價(jià)格在未來(lái)一段時(shí)間仍將維持在高位。后續(xù)隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能的釋放，供需關(guān)系的改善，價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，預(yù)計(jì)第四季度六氟磷酸鋰的價(jià)格在55萬(wàn)元/噸左右。

主力資金方面，12月第1周，航發(fā)動(dòng)力凈買(mǎi)入額居首位，為5.01億元，其次是中航西飛（1.58億元）和陜西煤業(yè)（1.50億元）。

作為我國(guó)大型軍機(jī)龍頭企業(yè)，中航西飛近期很是受資金青睞，上周獲得了融資資金和主力資金聯(lián)手增持，其中，融資資金買(mǎi)入1.42億元，居區(qū)域首位；主力資金買(mǎi)入1.58億元，買(mǎi)入額在陜西板塊僅次于航發(fā)動(dòng)力，而在此前一周，中航西飛獲得主力資金3.42億元買(mǎi)入額，居當(dāng)期區(qū)域首位。

根據(jù)浙商證券最新發(fā)布研報(bào)，中航西飛2022年向航空工業(yè)關(guān)聯(lián)采購(gòu)預(yù)增15%，今年目前實(shí)際發(fā)生同比增長(zhǎng)41%；公司修訂《公司章程》，首提“加大核心骨干激勵(lì)力度”，同時(shí)，公司股權(quán)激勵(lì)以及“對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)”等改革舉措或有望加速。鄭商證券預(yù)計(jì)中航西飛未來(lái)3年業(yè)績(jī)復(fù)合增速超26%，長(zhǎng)周期成長(zhǎng)確定性高。

值得注意的是，中航西飛11月共獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，浙商證券、申萬(wàn)宏源、天風(fēng)證券均給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)，財(cái)信證券則給出了“謹(jǐn)慎推薦”的評(píng)級(jí)，其給出的風(fēng)險(xiǎn)提示是生產(chǎn)交付不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，疫情反復(fù)。

陜西煤業(yè)、西部證券、天和防務(wù)同時(shí)被主力資金、北向資金、融資資金看好。中航西飛被主力資金、融資資金看好。美暢股份被主力資金、融資資金看好。

從陜西個(gè)股資本關(guān)注榜中不難看出，國(guó)防軍工占據(jù)“大半江山”，其中三角防務(wù)、西部超導(dǎo)、航發(fā)動(dòng)力、中航西飛、天和防務(wù)等均為航空裝備企業(yè)，近期普遍受到資本關(guān)注。

中信證券認(rèn)為，“十四五”是國(guó)防軍工行業(yè)前所未有的黃金發(fā)展期，在2021年實(shí)現(xiàn)投資邏輯的最大切換，即從前期的“主題投資”轉(zhuǎn)向“基本面驅(qū)動(dòng)”為主導(dǎo)后，國(guó)防軍工行業(yè)即將在2022年開(kāi)啟景氣發(fā)展的“新常態(tài)”?；久娴某掷m(xù)向好仍將是板塊上漲的核心驅(qū)動(dòng)力，而國(guó)企混改的持續(xù)推進(jìn)有望提振市場(chǎng)情緒，帶動(dòng)新一輪板塊行情。

不過(guò)，就國(guó)防軍工股投資而言，成份較雜且多樣，選股難度高。從今年表現(xiàn)來(lái)看，截至12月6日收盤(pán)，中證軍工指數(shù)58只成份股中，首尾成份股表現(xiàn)差距超過(guò)260%。故而從投資效率上，中信證券認(rèn)為軍工類(lèi)ETF是首選投資工具。

陜西金葉10天7板后跌停

截至12月5日，陜西板塊市值最大的是隆基股份，市值最小的是博通股份。上周市值增長(zhǎng)最多的是航發(fā)動(dòng)力，增長(zhǎng)122.88億元；市值縮水最多的是隆基股份，縮水276.60億元。

相比前一周，寶鈦股份名次前進(jìn)1位，從第8名上升至第7名；中國(guó)西電名次前進(jìn)1位，從第10名上升至第9名；美暢股份名次下降1位，從第7名下降至第8名；北元集團(tuán)名次下降1位，從第9名下降至第10名。

大宗交易方面，12月第1周，陜西板塊有寶鈦股份、隆基股份等2家公司出現(xiàn)大宗交易。其中寶鈦股份大宗交易成交金額最高，為6644.00萬(wàn)元。

漲跌幅方面，截至2021年12月5日，陜西板塊市值與前一周相比，區(qū)間漲幅為1.14%（加權(quán)平均值），漲幅排名全國(guó)第19位。

從漲跌幅來(lái)看，上周漲幅最大的陜西公司是陜西金葉，上漲幅度為30.23%。跌幅最大的是同力股份，下跌幅度為7.37%。

就在上上周，陜西金葉以39.19%領(lǐng)漲陜西板塊，本周以30.23%再度上榜區(qū)域漲幅第一。截止今日（12月7日），陜西金葉10個(gè)交易日錄得7個(gè)漲停，最高漲幅達(dá)110%。12月6日，龍虎榜顯示，作手新一、深圳幫等一線游資大舉買(mǎi)入2億。不過(guò)，12月7日，陜西金葉開(kāi)盤(pán)即閃崩跌停。

據(jù)了解，陜西金葉這一輪炒作主要是電子煙概念。最近，電子煙有幾個(gè)利好，11月26日，明確了電子煙將參照卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12月2日，《電子煙管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。另外，電子煙的國(guó)標(biāo)也在起草之中。但上周巷觀陜股已經(jīng)提過(guò)，陜西金葉11月底在互動(dòng)平臺(tái)答復(fù)投資者時(shí)表示，現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以煙草配套產(chǎn)業(yè)(主要為煙標(biāo)印刷)和教育產(chǎn)業(yè)為主。

股價(jià)短期暴漲，陜西金葉曾三度發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，稱(chēng)公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息；近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化。

12月2日，深交所要求董事會(huì)向陜西金葉控股股東（或?qū)嶋H控制人）書(shū)面函詢(xún)，要求說(shuō)明股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃對(duì)上市公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)，并要求其書(shū)面回復(fù)。

截至目前，陜西金葉尚未作出回應(yīng)。

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)