每經(jīng)AI快訊，8月3日，歌斐資產(chǎn)在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于江蘇證監(jiān)局對歌斐資產(chǎn)出具行政監(jiān)管措施的情況說明，近期江蘇證監(jiān)局發(fā)布《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對歌斐資產(chǎn)管理有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》，就歌斐資產(chǎn)管理的個別基金相關(guān)存續(xù)信息披露事項(xiàng)對歌斐資產(chǎn)采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。警示函中提及定期報告中“情況不符”是指所涉基金定期呈交報告（監(jiān)管格式）中個別已退出項(xiàng)目，未及時將項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已退出”。相關(guān)項(xiàng)目已于2020年下半年至2021年初陸續(xù)完成退出，基金及項(xiàng)目退出進(jìn)展、回款情況等均已在投資人報告中及時對投資人充分披露（但監(jiān)管報告中狀態(tài)未及時更新）。同時，上述退出項(xiàng)目的分配款項(xiàng)也在2020年下半年至2021年一季度根據(jù)底層回款進(jìn)展陸續(xù)向歌斐投資人進(jìn)行了分配，分配公告亦告知分配款項(xiàng)的具體項(xiàng)目來源。上述未及時更新的情況并無損害投資人利益行為，對基金實(shí)質(zhì)無影響，歌斐資產(chǎn)已在相應(yīng)更正版信披報告（監(jiān)管格式）中對上述情況完成更新。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）