每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

隨著上市公司密集披露半年報(bào)，知名私募投資經(jīng)理的最新持倉(cāng)浮出水面。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，合計(jì)289只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在321家上市公司股東名單上。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月15日，目前一共有22家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在35家（去重）已披露二季報(bào)的上市公司前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值371.16億元，其中增持上市公司6家，減持上市公司9家，新進(jìn)上市公司3家，另外有21家持股數(shù)量不變。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，高毅資產(chǎn)鄧曉峰、卓利偉扎堆重倉(cāng)進(jìn)駐華峰化學(xué)。前知名基金經(jīng)理周應(yīng)波掌舵的上海運(yùn)舟資本旗下3只產(chǎn)品扎堆福元醫(yī)藥。私募大佬葛衛(wèi)東減持AI龍頭股科大訊飛325萬(wàn)股，而游資大佬章盟主的妻子方文艷在二季度現(xiàn)身十大流通股東名單，持有科大訊飛3276萬(wàn)股。

高毅資產(chǎn)重倉(cāng)華峰化學(xué)

私募排排網(wǎng)顯示，百億私募高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)的重倉(cāng)股有華峰化學(xué)3440萬(wàn)股，此外鄧曉峰旗下的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)也持有華峰化學(xué)3550萬(wàn)股。另外高毅曉峰2號(hào)還持有華測(cè)導(dǎo)航676.5萬(wàn)股，不過(guò)其在二季度已經(jīng)減持了11萬(wàn)股。

值得注意的是，高毅資產(chǎn)旗下卓利偉管理的高毅利偉精選唯實(shí)持有華峰化學(xué)2895萬(wàn)股。此外卓利偉還對(duì)持有的川恒股份減持了93.23萬(wàn)股。高毅資產(chǎn)旗下孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金重倉(cāng)持有京新藥業(yè)1929.45萬(wàn)股。

裘國(guó)根的重陽(yáng)投資旗下的重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金和重陽(yáng)戰(zhàn)略英智基金合計(jì)持有移遠(yuǎn)通信755.70萬(wàn)股，期末持股市值為4.36億元。此外重陽(yáng)投資旗下的重陽(yáng)3期持有利柏特115.12萬(wàn)股。仁橋資產(chǎn)旗下的仁橋澤源股票私募基金持有新經(jīng)典85.73萬(wàn)股。

“公奔私”知名基金經(jīng)理周應(yīng)波掌舵的上海運(yùn)舟資本旗下3只私募產(chǎn)品扎堆進(jìn)駐了仿制藥企業(yè)福元醫(yī)藥，其中運(yùn)舟成長(zhǎng)精選1號(hào)新進(jìn)持有897.6萬(wàn)股，運(yùn)舟成長(zhǎng)精選2號(hào)新進(jìn)持有431.45萬(wàn)股，運(yùn)舟金選成長(zhǎng)精選1號(hào)新進(jìn)持有256.58萬(wàn)股，三只產(chǎn)品合計(jì)持有1585.63萬(wàn)股，二季度末的持股市值為2.58億元。

私募大佬但斌旗下銀河?xùn)|方港灣2號(hào)重倉(cāng)持有8只個(gè)股，其中持有貴州茅臺(tái)473.48萬(wàn)元。此外還持有藥明康德、今世緣、瀘州老窖、五糧液、洋河股份、山西汾酒和長(zhǎng)春高新。另外但斌旗下的銀河?xùn)|方港灣1號(hào)的重倉(cāng)股也是8只，除貴州茅臺(tái)之外，還有陜西煤業(yè)、藥明康德、中國(guó)神華、興發(fā)集團(tuán)、五糧液、廣匯能源和陜鼓動(dòng)力等。上述兩只產(chǎn)品的發(fā)行人是銀河金匯證券資產(chǎn)，投資經(jīng)理是雷達(dá)，而東方港灣投資是投資顧問(wèn)。從重倉(cāng)的行業(yè)來(lái)看，都是大消費(fèi)板塊居多，包括白酒、醫(yī)藥等。

市場(chǎng)回穩(wěn)上行可以期待

值得注意的是，科大訊飛在發(fā)布半年報(bào)后，公司公告董事長(zhǎng)劉慶峰減持套現(xiàn)23.5億元用于還債。在今年上半年的AI大行情下，科大訊飛的股價(jià)從底部區(qū)域的29.64元，一口氣漲到了高位的81.9元，區(qū)間最高漲幅超176%。

今年二季度，私募大佬葛衛(wèi)東減持了AI龍頭股科大訊飛325.4萬(wàn)股，期末持有1844萬(wàn)股。有意思的是，在公司前十大流通股名單中，出現(xiàn)了方文艷的名字，其在二季度末持有3276.2萬(wàn)股。方文艷正是游資大佬章盟主章建平的妻子。早在2019年2月10日海利生物發(fā)布的一則警示函顯示，上海證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)章建平、方文艷、方德基作為一致行動(dòng)人。

對(duì)于市場(chǎng)后期走勢(shì)，圓融投資股票部總經(jīng)理王將在微信中告訴記者，長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)慢慢上臺(tái)階的幾率較大。中期來(lái)看，后續(xù)如果有更多實(shí)質(zhì)性政策，尤其是可以指引分子端企業(yè)盈利上調(diào)的政策出臺(tái)，則對(duì)于市場(chǎng)的推動(dòng)力會(huì)更強(qiáng)；若無(wú)實(shí)質(zhì)性政策出臺(tái)，則需要拼內(nèi)生增長(zhǎng)，屆時(shí)三季報(bào)是一個(gè)較好的觀察點(diǎn)。

正圓投資在微信中向記者表示，布局良機(jī)已至。首先是進(jìn)出口、通脹與社融數(shù)據(jù)指向經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能短期相對(duì)偏弱，穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步加碼必要性上行；其次是地產(chǎn)與信托的風(fēng)險(xiǎn)釋放也得到高層的高度關(guān)注，化解風(fēng)險(xiǎn)政策出臺(tái)有望；第三是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高頻數(shù)據(jù)回暖，內(nèi)生修復(fù)正在路上，國(guó)內(nèi)基本面逐步修復(fù)與加息周期見(jiàn)頂?shù)纫蛩毓舱裣?，資金重回A股市場(chǎng)值得期待。

往后看，資金回流值得期待，當(dāng)前正處于政策底的右側(cè)位置，短期風(fēng)險(xiǎn)的集中出清讓市場(chǎng)重新回到重磅會(huì)議召開(kāi)時(shí)的水平，而縱觀過(guò)往政策底歷史，右側(cè)風(fēng)險(xiǎn)出清后均迎來(lái)布局良機(jī)。未來(lái)，伴隨“活躍資本市場(chǎng)”改革紅利的釋放，盈利預(yù)期與基本面的逐步修復(fù)，市場(chǎng)回穩(wěn)上行可以期待，當(dāng)下應(yīng)當(dāng)積極把握政策落地窗口的布局良機(jī)。