每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 葉峰    

2月29日，市場全天低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指收復(fù)3000點。三大指數(shù)月線均收漲，終結(jié)此前月線6連陰。

截至收盤，滬指漲1.94%，深成指漲3.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.32%。

板塊方面，光刻機、氫能源、人形機器人、衛(wèi)星導航等板塊漲幅居前，無板塊下跌。

總體上個股漲多跌少，全市場超5200只個股上漲，逾百股漲停。滬深兩市今日成交額10526億，較上個交易日縮量3041億。

北向資金全天單邊凈買入166.03億元，單日凈買入額創(chuàng)7個月新高；2月累計加倉超600億元，創(chuàng)近13個月新高。

2月的最后一天，這行情真是太提氣了！

昨天帶量殺跌后，網(wǎng)上討論不乏悲觀的聲音。

但今天早上悲觀只持續(xù)了幾分鐘，市場就低開高走全天紅盤，尾盤甚至進一步走強。

大跌次日市場能有這種程度的修復(fù)，“牛回速歸”4個字又沖到了嘴邊。

今天的盤面，主要有兩大亮點：

一是，繼周二5029只個股收漲，個股上漲家數(shù)創(chuàng)歷史最高紀錄后，今天紀錄又被刷新。截至收盤，上漲個股高達5225家——連續(xù)大規(guī)模的上漲，不可謂不壯觀。

二是，北向資金真的買瘋了。

166.03億元的凈買入數(shù)據(jù)，創(chuàng)下今年單日紀錄，也排在歷史行情的前列。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年以來，只有5個交易日的北向資金“爆買”力度超過今天。

從日內(nèi)走勢線來看，早上抄底入場的北向資金幾乎沒有逢高做T的意愿，全天穩(wěn)步增長。

透過這兩點可以發(fā)現(xiàn)，對后市抱有期待的資金還很多。目前各大指數(shù)又回到了2月21日以來構(gòu)筑的箱體上沿，整體走勢仍然健康。

同時，昨天大跌中抄底的投資者大概率又嘗到了甜頭，后續(xù)行情中再遇到急跌時，相信敢于出手的人也會更多。

指數(shù)方面，今天科創(chuàng)50、中證2000和北證50漲幅居前。值得一提的是，今天“雙創(chuàng)”指數(shù)均反包昨日陰線，已進入技術(shù)性牛市，即從底部反彈幅度超過20%。

據(jù)媒體報道，有分析人士認為，科創(chuàng)板爆發(fā)受兩方面刺激：

一是降低投資門檻的傳聞（或者說市場對此的預(yù)期）又熱鬧了起來。

從今年7月起，科創(chuàng)板迎來三年解禁高峰，6月開始至年內(nèi)解禁規(guī)模達到8444億，在這種背景之下，科創(chuàng)板其實需要新的資金入場承接。

目前，科創(chuàng)板開通是要求證券賬戶或者資金賬戶20個交易日內(nèi)日均資產(chǎn)50萬以上。按照目前的投資者結(jié)構(gòu)，降低投資門檻將給科創(chuàng)板帶來較大助力。

二是半導體產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)，讓科創(chuàng)板的成分股受益。

板塊方面，包括半導體在內(nèi)，今天有三個方向表現(xiàn)突出：

1）半導體產(chǎn)業(yè)鏈大漲

比起上周的跟漲，半導體、芯片板塊本周顯示出更強的主動性，其中或許有高低切資金的帶動。昨天普跌屬于“無差別殺傷”，對節(jié)奏的干擾不大。

消息面上，首先投資圈有未經(jīng)證實的“小作文”流傳。但既然沒有實錘，本文就不展開討論了。

其次，多家公司業(yè)績報喜。

昨日盤后，中微公司發(fā)布2023年業(yè)績快報，公司2023年1-12月實現(xiàn)營業(yè)收入62.64億元，同比增長32.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤17.86億元，同比增長52.67%。值得注意的是，公司2023年新增訂單金額約83.6億元，較2022年新增訂單的63.2億元增加約20.4億元，同比增長約32.3%。

另外，盛美上海昨日晚間披露2023年年報，報告顯示，公司全年實現(xiàn)營收38.88億元，同比增長35.34%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.11億元，同比增長36.21%，營收、凈利潤均取得較大幅度增長。

東吳證券表示，隨著行業(yè)資本開支擴張，半導體設(shè)備商訂單放量帶來業(yè)績放量，估值體系逐步由PS（市銷率）估值轉(zhuǎn)向PE（市盈率）估值，未來半導體設(shè)備商訂單有望持續(xù)增長，保障業(yè)績高增。

2）AI板塊反彈

這兩天，AI賽道最大的新聞，是蘋果公司放棄十年造車計劃，轉(zhuǎn)向生成式AI。報道稱，蘋果公司在內(nèi)部披露宣布將停止電動汽車項目。據(jù)知情人士透露，蘋果首席運營官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）和負責這項工作的副總裁凱文·林奇（Kevin Lynch）同意了這一決定。這一決定讓造車項目近2000名員工感到吃驚，使得汽車硬件的員工將被裁撤，部分員工將轉(zhuǎn)移到蘋果的人工智能（AI）部門。

當?shù)貢r間2月28日，蘋果公司召開年度股東大會。蘋果公司CEO蒂姆·庫克在會上表示，蘋果正在生成式人工智能領(lǐng)域進行大量投資，他還承諾蘋果將在今年晚些時候分享生成式人工智能技術(shù)相關(guān)計劃。

此外，昨日龍虎榜中，中科曙光是凈買額最多的個股，三日凈流入11.35億元；此外，其買一席位“國泰君安上海分公司”，通常被認為是知名游資“章盟主”。

這一定程度上說明，AI方向下的國產(chǎn)算力、液冷服務(wù)器等題材，仍受資金熱捧。

華創(chuàng)證券認為，2月至今，市場已連續(xù)反彈兩周，進入反彈窗口期，疊加近日國資委推進央企人工智能規(guī)劃、中央財經(jīng)委員會研究推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新以及海外AI龍頭公司業(yè)績持續(xù)超預(yù)期，計算機行業(yè)有望迎來有效基本改善，行業(yè)Beta充分修復(fù)。或可聚焦AI線，尤其是國產(chǎn)算力等方向。

3）汽車整車午后走強

以行業(yè)指數(shù)區(qū)分，汽車整車板塊今天漲幅也很靠前。

消息面上，1月新能源乘用車產(chǎn)銷分別為78.7萬輛和72.9萬輛，同比分別增長85.18%和78.68%。隨著電動車車型日益豐富、產(chǎn)品力與性價比不斷提升，加之本地政府的大力扶持，美國、東南亞等新興市場有望快速崛起，在全球范圍內(nèi)激發(fā)新一輪增長活力。

國泰君安預(yù)測，2024年全球銷量有望實現(xiàn)1800萬輛。國內(nèi)方面，2024年經(jīng)濟恢復(fù)背景下新能源車有望成為復(fù)蘇抓手，新車型往低價格帶進一步下沉，出口繼續(xù)拉動銷量快速增長。海外來看，歐洲車市呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，美國市場則成為最快增長點。