每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 張海妮    

12月23日晚間，中孚實業(yè)（SH600595，股價2.98元，市值119.48億元）公告，公司近日收到三位獨立董事彭雪峰、文獻軍、劉紅霞以及董事會審計委員會發(fā)來的《督促函》，內(nèi)容涉及公司全資子公司河南中孚電力有限公司（以下簡稱中孚電力）被其他關(guān)聯(lián)方河南黃河河洛水務(wù)有限責任公司（以下簡稱河洛水務(wù)）占用資金的追償進展以及公司規(guī)范運作情況。

《督促函》要求，公司應(yīng)督促中孚電力專項清收小組按照已擬定的方案加快回款。一是以公司所用水費抵扣河洛水務(wù)欠款；二是督促河洛水務(wù)加快經(jīng)營現(xiàn)金流還款；三是督促河洛水務(wù)進行新增融資可行性論證，通過融資還款；四是通過應(yīng)收賬款處置方式收回款項。中孚電力專項清收小組應(yīng)定期向公司董事會和管理層報告工作進展，并依法披露等。

中孚實業(yè)表示，公司將加快回款進度，盡早消除對公司的影響，并結(jié)合有關(guān)事項的進展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)嚴格履行信息披露義務(wù)。

中孚電力持有河洛水務(wù)44%的股權(quán)。中孚實業(yè)2024年半年度報告顯示，資金占用時間發(fā)生在2011年3月，在河洛水務(wù)供水工程建設(shè)中，因資金緊張，中孚電力提供了一定的資金支持。截至半年報披露日，欠款余額約為1.71億元，且該筆債權(quán)已于2023年12月31日到期。中孚實業(yè)已督促中孚電力擬定債權(quán)處置方案并按計劃實施。

2024年半年度報告顯示，2009年河洛水務(wù)投資建設(shè)河南黃河鞏義供水工程項目，該項目包括向鞏義市豫聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、城區(qū)及東部五鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民生活的引黃供水任務(wù)，年供水量約6000萬方；2013年，河洛水務(wù)實現(xiàn)向鞏義市豫聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供水，年供水量1600萬方。但受多種因素影響，河洛水務(wù)向居民生活供水項目出現(xiàn)滯后，導致其還款能力受限，未能按計劃向中孚電力償還債務(wù)。

2023年9月，河洛水務(wù)新增居民年供水量2000萬方。中孚實業(yè)表示，隨著后期供水項目的建成投產(chǎn)，年供水量將進一步增長，預計將增加2400萬方，河洛水務(wù)經(jīng)營性盈利和現(xiàn)金流將明顯增強，其還款能力亦將增強。

5月10日，中孚實業(yè)年度股東大會同意中孚電力延長對河洛水務(wù)的財務(wù)資助期限至2028年12月31日，利率以中國人民銀行公布的1年期貸款市場報價利率為準。

此外，中孚實業(yè)在5月30日回復監(jiān)管工作函中表示，河洛水務(wù)的資產(chǎn)狀況良好，其負債主要為應(yīng)付中孚電力款項，對外無銀行等金融機構(gòu)融資和逾期債務(wù)。中孚實業(yè)稱，2023年12月河洛水務(wù)向中孚電力出具《承諾函》，承諾其未來盈余現(xiàn)金流將優(yōu)先用于償還中孚電力。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）