7月2日，A股窄幅整理，數(shù)字貨幣、網(wǎng)絡(luò)安全題材齊爆發(fā)，白酒、銀行股拉升；工程機(jī)械、稀土永磁概念股走弱。 截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.08%報(bào)2997.01點(diǎn)，深證成指跌0.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%，AI概念漲跌分化，AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌0.87%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）漲0.31%，云計(jì)算50ETF（516630）漲0.25%；AI應(yīng)用層：機(jī)器人ETF（562500）跌0.95%；游戲ETF（159869）漲0.38%。

近日，工信部聯(lián)合四部門聯(lián)合印發(fā)《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》，提出到2026年，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的聯(lián)動(dòng)水平持續(xù)提升，新制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，引領(lǐng)人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系加快形成。

2024年政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，要深化大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用， 開(kāi)展“人工智能+” 行動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)4000家，2023年，我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)5784億元，增速13.9%。

華寶證券分析指出，算力端，景氣確定性較高，各巨頭資本開(kāi)支拉動(dòng)國(guó)內(nèi)光模塊訂單和業(yè)績(jī)不斷兌現(xiàn)，光模塊和服務(wù)器壁壘相比海外更高。應(yīng)用端，國(guó)內(nèi)和國(guó)外大模型上的差距不斷縮小。國(guó)內(nèi)已進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)的“百模大戰(zhàn)”的階段，2024年下半年有望快速?gòu)?fù)制海外AIGC類應(yīng)用，國(guó)內(nèi)AI2024年或步入“景氣投資”階段。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級(jí)，AI王者歸來(lái)

（2）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代